Contas Financeiras
As contas financeiras ajudam a organizar as movimentações da sua empresa, incluindo suas contas bancárias.
Por padrão, a conta "Caixa" já vem cadastrada no sistema.
Passo a passo: como incluir uma conta financeira
- Para incluir uma nova conta, siga estes passos:
- Vá em: menu > configurações > aba finanças > Cadastro de contas financeiras.
- A conta "Caixa" já está cadastrada. Para adicionar novas contas, clique no botão: ''Incluir conta.''
- No campo: ‘’Nome da conta'', digite a descrição da sua conta.
- Se não quiser que as movimentações desta conta sejam consideradas no seu fluxo de caixa e no saldo inicial, marque a opção: Não considerar esta conta no saldo para fluxo de caixa e no saldo inicial do caixa.
- Clique em Salvar para finalizar.
Importante: Ao marcar a opção para não considerar a conta no fluxo de caixa, ela não aparecerá no saldo total quando você selecionar Todas as contas no módulo Caixa.
Dica: Pelo ‘’Menu de contexto (…)'', você pode definir um número para as contas e escolher uma delas como preferencial para as movimentações.
Como excluir conta financeira
Para excluir uma conta, ela precisa ter sido incluída diretamente no cadastro de contas financeiras.
Siga este passo a passo:
- Vá em menu > finanças > configurações > aba finanças > Cadastro de contas financeiras.
- Marque a(s) conta(s) que você deseja excluir.
- Clique em Excluir contas.
Como inativar conta financeira
Para inativar uma conta, o saldo dela precisa estar zerado e ela não pode estar vinculada a nenhuma conta bancária.
- Vá em menu > configurações > aba finanças > Cadastro de contas financeiras.
- No menu de contexto (…) ao lado da descrição da conta, clique em Inativar conta.
