Formas de Recebimento
A forma de recebimento é a configuração do ERP onde você define quais métodos de pagamento sua empresa aceita, como cartão de crédito ou débito, PIX, dinheiro e outros.
Essa definição ajuda a organizar seu financeiro e permite gerar um lançamento automaticamente no módulo Contas a Receber a partir de um pedido ou nota fiscal emitida no ERP.
Como configurar no ERP
Nesta seção, você encontra as formas de recebimento e suas configurações no ERP.
Assista ao vídeo ou veja o passo a passo na sequência.
Como incluir uma forma de recebimento
- Acesse menu > configurações > aba finanças > Formas de Recebimento.
- Veja as formas já cadastradas por padrão.
- Clique em Incluir forma de recebimento.
- Defina a Descrição.
- No campo Situação, selecione Habilitada.
- No campo Validar limite de crédito, selecione Validar.
- No campo Forma de Recebimento na NF-e, selecione a forma exibida no XML.
- Defina se o valor irá para Contas a receber ou Conta financeira.
- Clique em Salvar.
Dica: no campo Configurações adicionais, é possível configurar a Tarifação e Antecipação dos recebíveis.
Como Desabilitar ou Habilitar uma forma de recebimento
Se desejar desabilitar as formas de recebimento que não utiliza:
- Clique sobre a forma e no campo Situação, selecione Desabilitada.
- Clique em Salvar.
Após salvar, observe os marcadores:
- Cinza: desabilitada — não será exibida nas vendas ou contas a receber.
- Verde: habilitada — disponível como opção de recebimento.
Você também pode definir formas preferenciais em Preferências, selecionando os meios de recebimento e clicando em Salvar.
Formas de recebimento
Você pode configurar as formas de recebimento conforme sua necessidade. Para isso, clique na forma que deseja editar.
As formas disponíveis são:
- Dinheiro
- Cartão de crédito
- Cartão de débito
- Boleto
- Cheque
- Depósito
- Crediário
- PIX
Para mais informações sobre gateways de pagamento, consulte: Gateways.
Como incluir contas bancárias
- Acesse menu > Configurações > Aba Finanças > Cadastro de Contas Bancárias.
- Clique em Incluir conta bancária.
- Selecione o banco e informe a Descrição da conta.
- Preencha os Dados e selecione o Meio de recebimento para esta conta.
- Configure os boletos com os dados obtidos junto ao banco.
- Para cobrança registrada, configure as instruções de remessa e retorno conforme o banco.
- Em Dados Adicionais, informe dados de cobrança conforme instruções do gerente bancário.
- Clique em Salvar e realize a validação com o banco.
Como incluir contas financeiras
- Acesse menu > configurações > aba finanças > Cadastro de Contas Financeiras.
- Por padrão, a conta Caixa já vem cadastrada.
- Para criar outra, clique em Incluir conta e defina o nome.
- Clique em Salvar.
É possível atribuir um número para as contas e definir uma delas como preferencial para movimentações.
Importante: ao marcar ''Não considerar esta conta no saldo para fluxo de caixa e no saldo inicial do caixa'', ela será excluída desses cálculos.
Compatibilidade de tipos de pagamento e recebimento de NF-e
Conforme a Norma Técnica 2020 006 V1.0 – SINIEF 21/2020 e 22/2020 da SEFAZ, é obrigatório mapear os tipos de pagamento e recebimento nas notas fiscais.
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Notas fiscais de saída:
- Formas de recebimento nativas são mapeadas automaticamente.
- Para personalizadas: acesse o menu de formas de recebimento, edite a forma e no campo Forma de recebimento na NF-e, selecione a opção correta.
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Notas fiscais de entrada:
- Um novo campo foi adicionado nas parcelas para definir o meio de pagamento.
- Ao alterar na primeira parcela, o sistema pergunta se deseja aplicar a todas.
- Quando o meio for Outros, o campo xPag será criado no XML da NF-e com a descrição da conta financeira.
