Caixa
No Caixa, você encontra todos os lançamentos financeiros da empresa em um só lugar.
Aqui é possível:
- Visualizar e gerenciar lançamentos por conta;
- Consultar registros vindos de pedidos de venda, notas fiscais, ordens de compra, contas a receber, contas a pagar e comissões;
- Incluir movimentações financeiras e transferências entre contas diretamente no módulo.
Como incluir contas bancárias
- Acesse: menu > configurações > aba finanças > Cadastro de contas bancárias.
- A conta Caixa já vem cadastrada por padrão. Para adicionar uma nova, clique em incluir conta bancária.
- Selecione o banco que deseja configurar.
- No campo Descrição da conta, informe um nome para identificar essa conta.
- Preencha os dados bancários solicitados.
- Os demais campos são Configurações adicionais não obrigatórias.
- Pix: escolha o tipo de chave (E-mail, CPF, CNPJ, Telefone ou Chave aleatória) e informe a chave correspondente.
- Meio de recebimento: defina como essa conta será usada para cobranças.
- Cobrança registrada (remessas e retornos): ao marcar essa opção, você poderá enviar remessas e processar retornos dos principais bancos. Consulte a lista de bancos disponíveis e veja em Remessas e Retornos Bancários como configurar.
- Boletos: informe os dados necessários para emissão.
- Os dados devem ser obtidos diretamente com o banco.
- Em Primeira instrução e Segunda instrução, insira informações para a remessa bancária.
- Para mensagens que aparecerão apenas no boleto, use o campo Instruções para impressão no boleto.
- Dados adicionais: campos referentes à cobrança com o banco. Preencha conforme orientação do seu gerente bancário.
- Clique em Salvar e depois faça a Validação com o banco.
Atenção: ao marcar Cobrança registrada (remessas e retornos), você poderá enviar remessas e processar retornos dos principais bancos. Confira os bancos disponíveis e veja como gerar em Remessas Bancáriase Retornos Bancários.
Se configurar a conta para emissão de boletos, ao salvar será exibida a opção Gerar boletos para homologação.
Com ela, é possível criar automaticamente os boletos de teste exigidos pelo banco. Basta selecionar o cliente, definir o valor e a quantidade solicitada para a homologação.
Como incluir Contas financeiras
- Acesse: menu > configurações > aba finanças > Cadastro de contas financeiras.
- A conta Caixa já vem cadastrada por padrão. Para adicionar uma nova, clique em incluir conta bancária.
- No campo Descrição da conta, informe um nome para identificar essa conta.
- Se desejar que as movimentações dessa conta não sejam consideradas no fluxo de caixa, marque a opção Não considerar esta conta no saldo para fluxo de caixa e no saldo inicial do caixa.
- Clique em Salvar.
Observação: Ao marcar essa opção, o saldo da conta não será exibido ao acessar o módulo Caixa com o filtro Todas as contas financeiras.
Dica: no Menu de contexto(…), você pode:
- Atribuir um número às contas;
- Definir uma conta como preferencial para as movimentações.
Realizar lançamentos no caixa
- Acesse: menu > finanças > caixa > incluir lançamento.
- Na aba Dados do lançamento, preencha os dados: Categoria, Tipo, Data, Valor, Histórico e Cliente ou Fornecedor.
- Na aba competência escolha o mês de lançamento.
- Na aba anexos você poderá inserir um arquivo de até 2Mb
- Na aba marcadores insira o nome separados por vírgula ou tab.
- Clique em Salvar.
Consultar lançamentos no caixa
- Acesse: menu > finanças > caixa.
- Utilize o campo de pesquisa para refinar a busca por Histórico
- Selecione ao lado esquerdo a Conta, no qual irá buscar os lançamentos.
- Na busca por período você poderá buscar por emissão (data) ou por competência.
- Ao clicar em filtros poderá localizar os lançamentos por: Categoria e Marcador.
- Após selecionar as opções de pesquisa, clique em Aplicar.
- Logo abaixo você terá todas as contas conforme filtros.
Como configurar e usar marcadores no Caixa
Criar marcadores
- Acesse: menu > configurações > aba finanças > Configurações dos marcadores no caixa.
- Clique em Incluir marcador.
Usar marcadores nos lançamentos
- Para adicionar em um lançamento existente: menu > finanças > caixa > Menu de contexto (…) (ao lado da data do lançamento) > Marcadores.
- Para adicionar ao criar um lançamento: menu > finanças > caixa > incluir lançamento > aba marcadores.
- Para incluir em lote: menu > finanças > caixa > selecione os lançamentos > alterar marcadores > clique em Incluir marcadores.
Dica: após adicionar, você pode filtrar lançamentos por marcadores usando a opção filtros.
Remover marcadores
- Para remover de um lançamento: menu > finanças > caixa > selecione os lançamentos > alterar marcadores > clique em Remover > salvar.
- Para excluir definitivamente um marcador: menu > configurações > aba finanças > Configurações dos marcadores no caixa> selecione o marcador > excluir marcadores.
Imprimir o recibo
- Acesse menu > finanças > caixa
- Selecione ao lado esquerdo a Conta, que deseja imprimir o recibo.
- Clique no menu de contexto (…), ao lado da data do lançamento e selecione imprimir recibo.
Observação: Se quiser salvar este documento em PDF, usar a opção de salvar em PDF no passo em que é selecionada a impressora.
Como excluir um registro
- menu > finanças > caixa > selecione os registros que deseja excluir > mais ações (…) e clique em excluir lançamentos.
Observações:
- Após realizar a exclusão de registros, os mesmos não poderão ser restaurados.
- Não é permitida a exclusão de registros de baixas de contas a receber ou contas a pagar. Esses registros são identificados com o marcador verde com a letra B, indicando tratar-se de uma baixa de conta. Para excluir esses registros, deve-se excluir o registro de recebimento ou pagamento que deu origem ao mesmo.
- Ao excluir um recebimento/pagamento, as contas baixadas pelo registro excluído retornarão à situação anterior à baixa. (Terão sua situação alterada para em aberto ou paga parcial e o saldo da conta atualizado, desconsiderando o valor baixado).
Alterar a conta de um lançamento
Para realizar a alteração de conta financeira individualmente a partir dos registros, acesse :
- menu > finanças > caixa > Selecione todos os lançamentos que deseja excluir > mais ações (…) e clique em alterar conta financeira.
Se deseja alterar a conta financeira em lote, no mesmo local citado anteriormente:
- Selecione todos os lançamentos que deseja alterar > mais ações (…) e clique em alterar conta financeira.
Alterar a categoria de um lançamento
- Acesse menu > finanças > caixa > Selecione os lançamentos > mais ações (…) e clique em alterar categoria.
- A seguir, selecione a Nova conta e clique em alterar conta.
Como imprimir no módulo de caixa
- Acesse menu > finanças > caixa e clique no botão Imprimir.
Observação: ao selecionar a opção de impressão, serão impressos todos os lançamentos que correspondem aos critérios aplicados, não somente aqueles que foram selecionados.
Exportar lançamentos do caixa para uma planilha
- Acesse menu > finanças > caixa> mais ações (…) > exportar lançamentos para planilha.
Observação: a exportação pode ser realizada no formato Excel (.xls) ou texto (.csv).
Realizar transferência entre contas
- Acesse menu > finanças > caixa e clique no botão Transferir.
- A seguir informe os dados da transferência: Data, Valor, Conta de origem, Conta de destino e Histórico.
- Clique em Salvar.
Na listagem dos lançamentos do caixa, a transferência é identificada através do marcador correspondente a transferência entre contas.
Como inserir anexos
- Acesse menu > finanças > caixa
- Clique em incluir lançamento > aba anexos.
Observações:
- Para inserir anexos nos lançamentos já inclusos, clique sobre o lançamento, e acesse a aba anexos.
- Para remover anexos inseridos em lançamentos, vá até a aba anexos no próprio lançamento e clique em remover anexo.
- Os arquivos anexados em contas a receber e/ou contas a pagar não são transferidos para o lançamento de caixa, quando a conta for baixada.
