Contas Bancárias
Gerencie suas contas bancárias para centralizar recebimentos e pagamentos, emitir boletos, e gerenciar remessas e retornos bancários.
Pré-requisitos
Para gerar boletos, você deve ter a extensão de Cobranças Bancárias instalada na sua conta.
Passo a passo: como incluir uma conta bancária
- Acesse menu > configurações > aba finanças > Cadastro de Contas Bancárias.
- Clique em Incluir conta bancária.
- Selecione o seu banco e, no campo Descrição da conta, insira um nome para identificá-la.
- Preencha os Dados da sua conta.
- Em Configurações do Pix, selecione o tipo da chave (E-mail, CPF, CNPJ, Telefone ou Chave aleatória) e, em seguida, preencha o campo Chave Pix.
- Na seção Configuração para cobrança como meio de recebimento, selecione o meio de recebimento para a conta.
- Selecione a opção Cobrança registrada (remessas e retornos) para enviar remessas e ler retornos dos principais bancos.
- Em Configuração dos boletos, insira as informações para a emissão de boletos.
Importante:
- Os dados de configuração devem ser fornecidos pelo seu banco.
- Nas seções Primeira e Segunda instrução, é possível adicionar informações sobre a remessa bancária. Para instruções que aparecem apenas no boleto, utilize o campo Instruções para impressão no boleto.
- Exibir NF/Pedido: para exibir o número da Nota Fiscal (NF) ou do pedido diretamente no boleto, utilize a nova variável disponível no campo Instruções para impressão no boleto. O sistema puxará automaticamente o número, conforme a configuração e a disponibilidade da informação.
- Na seção Dados Adicionais, preencha os campos com os dados de cobrança conforme as orientações do seu gerente bancário.
Custo adicional de cobrança por título
Além dos dados solicitados pelo banco, a seção Dados Adicionais contém o campo Custo adicional de cobrança por título.
Como funciona: o valor informado nesse campo será somado automaticamente ao valor total do boleto.
Por exemplo: se o boleto for de R$ 2.000,00 e o campo Custo adicional de cobrança por título estiver preenchido com R$ 10,00, o valor total exibido no boleto será de R$ 2.010,00.
Esse valor adicional pode ser utilizado para cobrir taxas bancárias ou outros custos administrativos relacionados à emissão de boletos. Caso tenha dúvidas sobre o uso deste campo, consulte o seu gerente bancário.
Salvar
Validar
Atenção: caso você configure sua conta bancária para gerar boletos, uma janela se abrirá ao salvar a configuração. Nela, você pode marcar a opção Gerar boletos para homologação para o sistema criar alguns boletos de forma automática para o processo de homologação.
Para isso, você deverá selecionar:
- O cliente que será usado nos boletos.
- O valor dos boletos.
- A quantidade de boletos que seu banco exige para a homologação.
Bancos compatíveis com a emissão de boletos
O ERP da Olist permite a emissão de boletos com ou sem registro para os seguintes bancos:
- Banco do Brasil
- Banco do Nordeste
- Banco Inter
- Banco Safra
- Banrisul
- Bradesco
- Caixa Econômica Federal (SICOB e SIGCB)
- HSBC
- Itaú
- Santander
- Sicredi
- Sicoob
- Unicred (Integração RS)
Observação:
- Os dados para a configuração precisam ser obtidos diretamente com o banco.
- A integração com o Unicred está disponível apenas para clientes com contas registradas na unidade Unicred Integração RS.
Gerar boleto de homologação
O primeiro passo para emitir boletos é instalar o módulo de Cobranças Bancárias. Siga estes passos:
- Acesse menu > início > Loja de extensões.
- Em seguida, cadastre sua conta bancária em menu > configurações > aba finanças > Cadastro de Contas Bancárias.
- Ao salvar as configurações da conta, o sistema exibirá um aviso. Marque a opção Gerar boletos para homologação para criar os boletos de teste e a remessa.
O sistema solicitará o nome do cliente, o valor e a quantidade de boletos necessários para o processo de homologação.
- Clique em baixar boletos e remessa e envie o arquivo compactado para a validação do seu gerente de conta.
Gerar arquivo de remessa e importar o retorno
Para incluir os boletos na remessa bancária de homologação, siga estes passos:
- Acesse menu > finanças > Contas a Receber > incluir conta a receber.
- Acesse finanças > cobranças bancárias > aba Remessas > incluir remessa.
- Escolha o banco desejado. As contas a receber com o portador igual ao banco selecionado serão exibidas. Você pode incluir títulos sem portador marcando a opção Incluir títulos sem portador.
- Selecione os títulos que deseja incluir e clique em salvar.
- Para gerar o arquivo da remessa, clique no menu ações ao lado da opção editar e selecione Gerar remessa.
- Acesse o site do seu banco e insira este arquivo de remessa para registrar as contas.
- Por fim, o banco fornecerá um arquivo de retorno.
- Para lê-lo, acesse finanças > cobranças bancárias > aba retornos bancários > Ler retorno.
